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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 226.00 | 1 845.00 | 7 381.00 | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 9 849.00 | 43 182.00 | 53 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 952.00 | 11 694.00 | 62 257.00 | 73 952.00 |
BT Marchandises | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 168.00 | | 232 168.00 | 232 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 121.00 | 11 695.00 | 294 425.00 | 306 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 235.00 | | | -7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
EA Autres dettes | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 425.00 | | | 294 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 628.00 | | 784 628.00 | 784 628.00 |
FG Production vendue services | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 612.00 | | 941 612.00 | 941 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 918.00 | | | 1 026 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 155.00 | | | 1 034 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 235.00 | | | -7 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VI Groupe et associés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VP Divers | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 359.00 | 188 359.00 | | 188 359.00 |