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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 057.00 | | 493 057.00 | 493 057.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 338.00 | | 644 338.00 | 644 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 370.00 | 17 323.00 | | 191 370.00 |
DL TOTAL (I) | 642 236.00 | 467 323.00 | | 642 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 24 848.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102.00 | 26 048.00 | | 2 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 338.00 | 493 371.00 | | 644 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 266.00 | 30 082.00 | | 200 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896.00 | 12 759.00 | | 8 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 369.00 | 17 323.00 | | 191 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 156.00 | 4 101.00 | 43 055.00 | 47 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |