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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 370.00 | 220.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 514.00 | 29 147.00 | 254 367.00 | 283 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 104.00 | 29 517.00 | 3 154 587.00 | 3 184 104.00 |
BT Marchandises | 327 214.00 | | 327 214.00 | 327 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CF Disponibilités | 553 585.00 | | 553 585.00 | 553 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 973.00 | | 1 002 973.00 | 1 002 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 077.00 | 29 517.00 | 4 157 560.00 | 4 187 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 162.00 | 66 988.00 | | 252 162.00 |
DL TOTAL (I) | 439 150.00 | 186 988.00 | | 439 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 211.00 | 2 746 831.00 | | 2 685 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 250.00 | 490 250.00 | | 490 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 854.00 | 404 293.00 | | 394 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 215.00 | 58 718.00 | | 143 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 530.00 | 3 700 092.00 | | 3 713 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 560.00 | 3 891 960.00 | | 4 157 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 530.00 | 1 175 637.00 | | 3 713 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 727.00 | | 126 378.00 | 3 057 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 590.00 | | | 2 900 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 137.00 | | 126 378.00 | 157 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 26 304.00 | | 3 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 197.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 26 107.00 | | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 854.00 | 394 854.00 | | 394 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
UX Autres créances clients | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 211.00 | 2 685 211.00 | | 2 685 211.00 |
VI Groupe et associés | 490 250.00 | 490 250.00 | | 490 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 272.00 | | | 256 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 530.00 | 3 713 530.00 | | 3 713 530.00 |