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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 910.00 | 1 548.00 | 2 362.00 | 3 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 213.00 | 6 346.00 | 13 867.00 | 20 213.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 473.00 | 7 894.00 | 70 580.00 | 78 473.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
084 Disponibilités | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
110 Total général Actif | 166 176.00 | 7 894.00 | 158 282.00 | 166 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 099.00 | 62 264.00 | | 182 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 020.00 | 62 266.00 | | 185 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 484.00 | 28 173.00 | | 61 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 025.00 | -2 000.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 44 684.00 | 29 121.00 | | 44 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 67.00 | | 1 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 962.00 | 3 865.00 | | 18 962.00 |
252 Charges sociales | 4 707.00 | 1 189.00 | | 4 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 198.00 | 2 696.00 | | 5 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 150.00 | 63 111.00 | | 137 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 869.00 | -845.00 | | 47 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 169.00 | -845.00 | | 39 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 623.00 | | | 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |