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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 207.00 | 22 515.00 | 92 692.00 | 115 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 1 082.00 | 1 748.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 194.00 | 23 597.00 | 104 597.00 | 128 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 410.00 | 109 641.00 | 1 233 769.00 | 1 343 410.00 |
BZ Autres créances | 450 244.00 | | 450 244.00 | 450 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 581 380.00 | | 581 380.00 | 581 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 365.00 | 109 641.00 | 2 308 724.00 | 2 418 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 559.00 | 133 238.00 | 2 413 321.00 | 2 546 559.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 563 687.00 | | | 563 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 041.00 | 783 787.00 | | 139 041.00 |
DL TOTAL (I) | 703 829.00 | 784 787.00 | | 703 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 725.00 | 932 962.00 | | 182 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 190.00 | 361 075.00 | | 82 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 577.00 | 1 425 222.00 | | 1 444 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 493.00 | 2 719 258.00 | | 1 709 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 321.00 | 3 504 046.00 | | 2 413 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 493.00 | 2 719 258.00 | | 1 709 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 055.00 | | 116 139.00 | 12 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | 932.00 | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 23 202.00 | | 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 687.00 | | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
6T Sur comptes clients | | 109 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 577.00 | 109 641.00 | 17 577.00 | 17 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 577.00 | 109 641.00 | 17 577.00 | 17 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 641.00 | 17 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 725.00 | 182 725.00 | | 182 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444 577.00 | 1 444 577.00 | | 1 444 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 410.00 | 1 343 410.00 | | 1 343 410.00 |
VB T. V. A. | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 405.00 | 1 802 448.00 | 9 957.00 | 1 812 405.00 |
VW T.V.A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 493.00 | 1 709 493.00 | | 1 709 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 485.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 820.00 | 34 585.00 | | 117 820.00 |
ST Autres comptes | 283 648.00 | 1 081 427.00 | | 283 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 199.00 | 41 101.00 | | 125 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 928 181.00 | 2 078 995.00 | | 1 928 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 354.00 | 75 543.00 | | 87 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | 1 275 636.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 5 618.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 133.00 | 8 103.00 | | 6 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 618.00 | 192 120.00 | | 133 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 653.00 | 478 057.00 | | 358 653.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 752.00 | 4 587 286.00 | | 2 542 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |