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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 932.00 | 1 042 788.00 | 525 144.00 | 1 567 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 128.00 | 904.00 | 1 032.00 |
AX Avances et acomptes | 226 095.00 | | 226 095.00 | 226 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 304.00 | 1 042 917.00 | 783 388.00 | 1 826 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 123.00 | | 939 123.00 | 939 123.00 |
BN En cours de production de biens | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 866.00 | 891.00 | 739 975.00 | 740 866.00 |
BZ Autres créances | 1 851 677.00 | | 1 851 677.00 | 1 851 677.00 |
CF Disponibilités | 364 616.00 | | 364 616.00 | 364 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 782.00 | 891.00 | 4 463 892.00 | 4 464 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 087.00 | 1 043 807.00 | 5 247 279.00 | 6 291 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 900.00 | | | 3 845 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DG Autres réserves | 332 205.00 | | | 332 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 689.00 | | | 349 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 181.00 | | | 4 228 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 134.00 | | | 751 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
EA Autres dettes | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 099.00 | | | 1 019 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 279.00 | | | 5 247 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 987 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 392.00 | | 1 826 304.00 | 161 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 392.00 | | 1 795 059.00 | 161 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 042 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 917.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 134.00 | 751 134.00 | | 751 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 797.00 | 739 797.00 | | 739 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 440.00 | 1 750 440.00 | | 1 750 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VI Groupe et associés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 817.00 | 2 639 749.00 | 17 069.00 | 2 656 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 997.00 | 1 014 997.00 | | 1 014 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |