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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | 51 358.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 68 469.00 | 52 358.00 | | 68 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331.00 | 110 756.00 | | 93 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 516.00 | 40 537.00 | | 40 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 847.00 | 151 293.00 | | 133 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 317.00 | 203 651.00 | | 202 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 052.00 | 57 961.00 | | 58 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889.00 | 18 642.00 | | 3 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 111.00 | 51 358.00 | | 16 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 332.00 | 17 537.00 | 71 279.00 | 93 332.00 |
VI Groupe et associés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 848.00 | 58 053.00 | 71 279.00 | 133 848.00 |