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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 134 644.00 | | 8 134 644.00 | 8 134 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 594.00 | 235 810.00 | 98 783.00 | 334 594.00 |
AX Avances et acomptes | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 744.00 | 235 810.00 | 8 401 933.00 | 8 637 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 106.00 | | 342 106.00 | 342 106.00 |
BZ Autres créances | 2 737 109.00 | | 2 737 109.00 | 2 737 109.00 |
CF Disponibilités | 1 944 947.00 | | 1 944 947.00 | 1 944 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 804.00 | | 249 804.00 | 249 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 966.00 | | 5 273 966.00 | 5 273 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 710.00 | 235 810.00 | 13 675 899.00 | 13 911 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 681.00 | 857 681.00 | | 857 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 724 365.00 | 7 724 365.00 | | 7 724 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DH Report à nouveau | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 186.00 | 227 603.00 | | 705 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 836.00 | 8 809 650.00 | | 9 514 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 586 689.00 | 1 828 512.00 | | 2 586 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 586 689.00 | 1 828 512.00 | | 2 586 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 125.00 | 117 037.00 | | 124 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 249.00 | 1 525 489.00 | | 970 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 374.00 | 2 122 526.00 | | 1 574 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 899.00 | 12 760 688.00 | | 13 675 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 374.00 | 2 122 526.00 | | 1 574 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 632.00 | 12 509 103.00 | 13 576 735.00 | 1 067 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 632.00 | 12 509 103.00 | 13 576 735.00 | 1 067 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 488 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 221 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 586 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 029.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 029.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -1 029.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 536.00 | 764 965.00 | | 596 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 488 697.00 | 32 741 051.00 | | 15 488 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 783 510.00 | 32 513 448.00 | | 14 783 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 186.00 | 227 603.00 | | 705 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604 400.00 | | 33 343.00 | 8 604 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 637 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134 642.00 | | | 8 134 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 124.00 | | 30 682.00 | 321 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 632.00 | | 2 661.00 | 148 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 647.00 | 121 163.00 | | 114 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 647.00 | 121 163.00 | | 114 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 512.00 | 2 586 689.00 | 1 828 512.00 | 1 828 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 512.00 | 2 586 689.00 | 1 828 512.00 | 1 828 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586 689.00 | 1 828 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 249.00 | 970 249.00 | | 970 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
UX Autres créances clients | 342 106.00 | 342 106.00 | | 342 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737 109.00 | 2 737 109.00 | | 2 737 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 804.00 | 249 804.00 | | 249 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 312.00 | 3 329 019.00 | 151 293.00 | 3 480 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 374.00 | 1 574 374.00 | | 1 574 374.00 |