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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 341.00 | | 1 759 341.00 | 1 759 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 248.00 | | 1 812 248.00 | 1 812 248.00 |
CU Autres participations | 1 759 341.00 | | 1 759 341.00 | 1 759 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | | | 213.00 |
DG Autres réserves | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 276.00 | 4 265.00 | | -35 276.00 |
DK Provisions réglementées | 28 983.00 | 7 842.00 | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 77 972.00 | 92 107.00 | | 77 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 629.00 | | | 598 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 536.00 | 956 309.00 | | 1 051 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 33 880.00 | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 770.00 | 63 765.00 | | 83 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 276.00 | 1 053 954.00 | | 1 734 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 248.00 | 1 146 061.00 | | 1 812 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 012.00 | 1 053 954.00 | | 1 232 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 801.00 | | 408 801.00 | 408 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 801.00 | | 408 801.00 | 408 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 141.00 | 7 842.00 | | 21 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 141.00 | 7 842.00 | | 21 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 141.00 | -7 842.00 | | -21 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 178.00 | 173 422.00 | | 410 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 454.00 | 169 156.00 | | 445 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 276.00 | 4 265.00 | | -35 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 175.00 | | 699 166.00 | 1 060 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 175.00 | | 699 166.00 | 1 060 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
UX Autres créances clients | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 295.00 | 90 032.00 | 372 057.00 | 592 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 536.00 | 1 051 536.00 | | 1 051 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 276.00 | 1 232 012.00 | 372 057.00 | 1 734 276.00 |