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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
CF Disponibilités | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 460.00 | | 862 460.00 | 862 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 4 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 133 997.00 | 79 272.00 | | 133 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 57 724.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 345 292.00 | 321 197.00 | | 345 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 266.00 | | | 451 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 901.00 | 1 039.00 | | 65 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 167.00 | 1 039.00 | | 517 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 460.00 | 322 236.00 | | 862 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 042.00 | 60 035.00 | | 45 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 946.00 | 2 311.00 | | 20 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | 57 724.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | 545 000.00 | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | 545 000.00 | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |