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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 531.00 | 23 415.00 | 76 116.00 | 99 531.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 131.00 | 23 415.00 | 425 716.00 | 449 131.00 |
060 Stock marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
084 Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
088 Caisse | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
110 Total général Actif | 474 915.00 | 23 415.00 | 451 501.00 | 474 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 741.00 | | | 414 741.00 |
230 Autres produits | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 753.00 | | | 422 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
242 Autres charges externes. | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
252 Charges sociales | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 406.00 | | | 382 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
294 Charges financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449 131.00 | | | 449 131.00 |