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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 477.00 | 1 707.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 253.00 | 477.00 | 51 777.00 | 52 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
BZ Autres créances | 148 599.00 | | 148 599.00 | 148 599.00 |
CF Disponibilités | 3 929 432.00 | | 3 929 432.00 | 3 929 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 058.00 | | 4 234 058.00 | 4 234 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 311.00 | 477.00 | 4 285 835.00 | 4 286 311.00 |
CU Autres participations | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 650.00 | | | 2 985 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 650.00 | | | 2 995 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 913.00 | | | 1 251 913.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 185.00 | | | 1 290 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 835.00 | | | 4 285 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 185.00 | | | 1 290 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 752 353.00 | | 10 752 353.00 | 10 752 353.00 |
FG Production vendue services | 209 379.00 | | 209 379.00 | 209 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 961 732.00 | | 10 961 732.00 | 10 961 732.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 961 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 169 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 425.00 | | | 1 188 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 970 205.00 | | | 10 970 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 555.00 | | | 7 984 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985 650.00 | | | 2 985 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188 425.00 | 1 188 425.00 | | 1 188 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
VB T. V. A. | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 626.00 | 304 626.00 | | 304 626.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 185.00 | 1 290 185.00 | | 1 290 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
ST Autres comptes | 430 140.00 | | | 430 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 495.00 | | | 978 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 548.00 | | | 732 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 538.00 | | | 737 538.00 |