| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 983.00 | | 376 983.00 | 376 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BZ Autres créances | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
CF Disponibilités | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 582.00 | | 173 582.00 | 173 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 243.00 | | 378 243.00 | 378 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 226.00 | | 755 226.00 | 755 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 969.00 | | | -36 969.00 |
DL TOTAL (I) | -35 969.00 | | | -35 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 800.00 | | | 519 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
EA Autres dettes | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 196.00 | | | 791 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 226.00 | | | 755 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 196.00 | | | 791 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 969.00 | | | -36 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 519 800.00 | 519 800.00 | | 519 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 393.00 | 260 893.00 | 12 500.00 | 273 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 196.00 | 791 196.00 | | 791 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
ST Autres comptes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 295.00 | | | 50 295.00 |