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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 373.00 | 7 180.00 | 14 193.00 | 21 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 873.00 | 7 180.00 | 81 693.00 | 88 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 399.00 | | 313 399.00 | 313 399.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 360 893.00 | | 360 893.00 | 360 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 381.00 | | 677 381.00 | 677 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 254.00 | 7 180.00 | 759 074.00 | 766 254.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
DL TOTAL (I) | 264 915.00 | | | 264 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 773.00 | | | 240 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 159.00 | | | 494 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 074.00 | | | 759 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 854.00 | | 1 682 854.00 | 1 682 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 854.00 | | 1 682 854.00 | 1 682 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 617.00 | | | 1 697 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 402.00 | | | 1 447 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 200.00 | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 200.00 | 88 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 399.00 | 313 399.00 | | 313 399.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 837.00 | 19 715.00 | 72 122.00 | 91 837.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 988.00 | 316 488.00 | 37 500.00 | 353 988.00 |
VW T.V.A. | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 159.00 | 422 037.00 | 72 122.00 | 494 159.00 |