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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 807.00 | 19 427.00 | 36 380.00 | 55 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 452.00 | 35 953.00 | 96 499.00 | 132 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 259.00 | 55 380.00 | 982 879.00 | 1 038 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 197 088.00 | | 197 088.00 | 197 088.00 |
CF Disponibilités | 738 476.00 | | 738 476.00 | 738 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 564.00 | | 935 564.00 | 935 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 823.00 | 55 380.00 | 1 918 443.00 | 1 973 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 314.00 | | | 583 314.00 |
DL TOTAL (I) | 593 314.00 | | | 593 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 102.00 | | | 861 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 309.00 | | | 317 309.00 |
EA Autres dettes | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 129.00 | | | 1 325 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 443.00 | | | 1 918 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 952.00 | | | 589 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 038 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 102.00 | 125 925.00 | 735 177.00 | 861 102.00 |
VI Groupe et associés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 508.00 | | | 997 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 129.00 | 589 952.00 | 735 177.00 | 1 325 129.00 |