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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 1 869.00 | 2 335.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 705.00 | 1 869.00 | 6 835.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 686.00 | 9 370.00 | 389 317.00 | 398 686.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 359.00 | 9 370.00 | 544 989.00 | 554 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 064.00 | 11 239.00 | 551 825.00 | 563 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 825.00 | | | 551 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 445.00 | 230 445.00 | | 230 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 686.00 | 398 686.00 | | 398 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 685.00 | 450 185.00 | 4 500.00 | 454 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 476.00 | 519 476.00 | | 519 476.00 |