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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 620.00 | 16 297.00 | 103 323.00 | 119 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 620.00 | 16 297.00 | 306 323.00 | 322 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
084 Disponibilités | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
110 Total général Actif | 537 413.00 | 16 297.00 | 521 116.00 | 537 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 033.00 | | | 434 033.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 178.00 | | | 484 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 265 498.00 | | | 265 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
252 Charges sociales | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 248.00 | | | 385 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
280 Produits financiers | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 620.00 | | | 322 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |