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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 551.00 | 3 216.00 | 794 335.00 | 797 551.00 |
CF Disponibilités | 2 137 372.00 | | 2 137 372.00 | 2 137 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 519.00 | 3 216.00 | 2 941 303.00 | 2 944 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 519.00 | 3 216.00 | 2 941 303.00 | 2 944 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 629.00 | | | 2 934 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 855.00 | | | 2 937 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 303.00 | | | 2 941 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 855.00 | | | 2 937 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 630.00 | 2 934 630.00 | | 2 934 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 856.00 | 2 937 856.00 | | 2 937 856.00 |