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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 779.00 | 6 151.00 | 29 628.00 | 35 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 579.00 | 6 151.00 | 44 428.00 | 50 579.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
110 Total général Actif | 67 126.00 | 6 151.00 | 60 975.00 | 67 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 473.00 | 10 291.00 | | 38 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 184.00 | 1 901.00 | | 12 184.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 2.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 861.00 | 12 194.00 | | 51 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 271.00 | 4 600.00 | | 11 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | -1 856.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561.00 | 297.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 20 783.00 | 23 349.00 | | 20 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 219.00 | 5 654.00 | | 10 219.00 |
252 Charges sociales | 1 193.00 | 298.00 | | 1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 2 391.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 615.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 147.00 | 35 349.00 | | 50 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 714.00 | -23 155.00 | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 579.00 | -23 155.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 627.00 | | | 3 627.00 |