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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 665.00 | 571.00 | 65 094.00 | 65 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 3 913.00 | 53 972.00 | 57 886.00 |
040 Immobilisations financières | 745 702.00 | | 745 702.00 | 745 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 253.00 | 4 485.00 | 864 768.00 | 869 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
072 Créances – Autres | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
084 Disponibilités | 143 205.00 | | 143 205.00 | 143 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 783.00 | | 274 783.00 | 274 783.00 |
110 Total général Actif | 1 144 036.00 | 4 485.00 | 1 139 552.00 | 1 144 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 785 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 079.00 | | | 318 079.00 |
224 Production immobilisée | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
230 Autres produits | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 131.00 | | | 451 131.00 |
242 Autres charges externes. | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
252 Charges sociales | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 843 802.00 | | | 843 802.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967 353.00 | | | 967 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 849.00 | | | -5 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 939.00 | | | 939.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 78.00 | | | 78.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 939.00 | | | 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78.00 | | | 78.00 |