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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 19 476 987.00 | | 19 476 987.00 | 19 476 987.00 |
CF Disponibilités | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 506 292.00 | | 19 506 292.00 | 19 506 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 510 288.00 | | 19 510 288.00 | 19 510 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 230 342.00 | | | 19 230 342.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 569.00 | | | -16 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 612.00 | -16 569.00 | | -20 612.00 |
DL TOTAL (I) | -36 181.00 | -15 569.00 | | -36 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 543 619.00 | 18 331 516.00 | | 19 543 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 4 470.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 546 469.00 | 18 335 986.00 | | 19 546 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 510 288.00 | 18 320 417.00 | | 19 510 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 600.00 | 193 930.00 | | 270 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 398.00 | 249 591.00 | | 607 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 011.00 | 266 159.00 | | 628 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 612.00 | -16 569.00 | | -20 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 19 476 987.00 | 246 645.00 | 19 230 342.00 | 19 476 987.00 |
VI Groupe et associés | 19 543 619.00 | 267 750.00 | 19 275 869.00 | 19 543 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 476 987.00 | 246 645.00 | 19 230 342.00 | 19 476 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 546 469.00 | 270 600.00 | 19 275 869.00 | 19 546 469.00 |