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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178 049.00 | 213 053.00 | 1 964 996.00 | 2 178 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 482 498.00 | | 1 482 498.00 | 1 482 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 079.00 | 8 871.00 | 39 208.00 | 48 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 626.00 | 221 924.00 | 3 486 702.00 | 3 708 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 743 364.00 | 7 796.00 | 735 568.00 | 743 364.00 |
CF Disponibilités | 10 489 902.00 | | 10 489 902.00 | 10 489 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 257 862.00 | 7 796.00 | 11 250 066.00 | 11 257 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 974 284.00 | 229 720.00 | 14 744 563.00 | 14 974 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 524 780.00 | 14 904 727.00 | | 15 524 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 430.00 | 1 435 483.00 | | 815 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 271.00 | -295 612.00 | | -1 697 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 268.00 | -1 401 659.00 | | -1 661 268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981 671.00 | 14 642 939.00 | | 12 981 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 57.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 32 160.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 180.00 | 512 571.00 | | 1 333 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 695.00 | 73 846.00 | | 377 695.00 |
EA Autres dettes | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 893.00 | 618 577.00 | | 1 762 893.00 |
ED (V) | | 26 048.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 563.00 | 15 287 621.00 | | 14 744 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 893.00 | 618 577.00 | | 1 762 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 455.00 | 4 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 455.00 | 4 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 203 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 570.00 | 123.00 | | 19 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 570.00 | 123.00 | | 19 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 673.00 | -123.00 | | -7 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 222.00 | -264 678.00 | | -330 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 223.00 | 103 557.00 | | 2 232 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 491.00 | 1 505 216.00 | | 3 893 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 268.00 | -1 401 659.00 | | -1 661 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 016.00 | | 2 538 610.00 | 1 170 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 165.00 | | 2 506 382.00 | 1 154 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | 32 228.00 | 15 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112.00 | 218 812.00 | | 3 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 210 993.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 7 819.00 | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 19 570.00 | 11 897.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 19 570.00 | 11 897.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 19 570.00 | 11 954.00 | 181.00 |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 570.00 | 11 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 180.00 | 1 333 180.00 | | 1 333 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 257.00 | 217 257.00 | | 217 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 346 392.00 | 346 392.00 | | 346 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 222.00 | 330 222.00 | | 330 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 757.00 | 775 757.00 | | 775 757.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 893.00 | 1 762 893.00 | | 1 762 893.00 |