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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 3 958.00 | 21 042.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 1 750.00 | 15 750.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 659 502.00 | 48 632.00 | 610 870.00 | 659 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 463.00 | 883.00 | 16 579.00 | 17 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 58.00 | 1 245.00 | 1 303.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 618.00 | 55 281.00 | 678 337.00 | 733 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CF Disponibilités | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 101.00 | 55 281.00 | 849 820.00 | 905 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 701.00 | | | 661 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 296.00 | | | 843 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 820.00 | | | 849 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 156.00 | | | 283 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 734 418.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 733 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 281.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 575.00 | 101 435.00 | 516 403.00 | 661 575.00 |
VI Groupe et associés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VP Divers | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 343.00 | 50 493.00 | 12 850.00 | 63 343.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 296.00 | 283 156.00 | 516 403.00 | 843 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
ST Autres comptes | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | | | 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |