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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 939.00 | | 987 939.00 | 987 939.00 |
BZ Autres créances | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CF Disponibilités | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 765.00 | | 1 030 765.00 | 1 030 765.00 |
CU Autres participations | 987 939.00 | | 987 939.00 | 987 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
DK Provisions réglementées | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 997.00 | | | 953 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 683.00 | | | 966 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 765.00 | | | 1 030 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 114.00 | 144 313.00 | 557 657.00 | 959 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 683.00 | 151 882.00 | 557 657.00 | 966 683.00 |