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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 551.00 | 11 756.00 | 53 795.00 | 65 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 247.00 | 11 756.00 | 1 643 491.00 | 1 655 247.00 |
BT Marchandises | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 203.00 | | 533 203.00 | 533 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 450.00 | 11 756.00 | 2 176 694.00 | 2 188 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 957.00 | 4 393.00 | | 240 957.00 |
DL TOTAL (I) | 295 350.00 | 54 393.00 | | 295 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 274.00 | 1 301 137.00 | | 1 184 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 353.00 | 490 843.00 | | 341 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 471.00 | 212 192.00 | | 229 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 746.00 | 31 174.00 | | 114 746.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 11 697.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 344.00 | 2 047 042.00 | | 1 881 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 694.00 | 2 101 435.00 | | 2 176 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 188.00 | 867 493.00 | | 820 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 197.00 | | 50.00 | 1 655 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | 50.00 | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 7 722.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 7 722.00 | | 4 034.00 |