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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 795.00 | 1 481.00 | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 033.00 | 35 136.00 | 130 897.00 | 166 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 872.00 | 31 228.00 | 105 644.00 | 136 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 982.00 | 67 159.00 | 731 822.00 | 798 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BP En cours de production de services | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BT Marchandises | 1 974 145.00 | 10 066.00 | 1 964 079.00 | 1 974 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 235.00 | | 259 235.00 | 259 235.00 |
BZ Autres créances | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 608.00 | 10 066.00 | 2 414 542.00 | 2 424 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 590.00 | 77 226.00 | 3 146 364.00 | 3 223 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 035.00 | | | -8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 879.00 | -8 035.00 | | 126 879.00 |
DL TOTAL (I) | 128 844.00 | 1 965.00 | | 128 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 073.00 | 1 481 887.00 | | 1 122 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 009.00 | | | 244 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 264.00 | 2 497 600.00 | | 1 245 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 819.00 | 208 313.00 | | 244 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 385.00 | | |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 105 207.00 | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 521.00 | 4 296 393.00 | | 3 017 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 364.00 | 4 298 357.00 | | 3 146 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 853 243.00 | | 12 853 243.00 | 12 853 243.00 |
FD Production vendue biens | -1 399 051.00 | | -1 399 051.00 | -1 399 051.00 |
FG Production vendue services | 662 104.00 | | 662 104.00 | 662 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 116 295.00 | | 12 116 295.00 | 12 116 295.00 |
FM Production stockée | | | 14 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 185 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 639 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -657 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 984 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 337.00 | 3 039 751.00 | | 12 185 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 458.00 | 3 047 786.00 | | 12 058 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 879.00 | -8 035.00 | | 126 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 299.00 | | 50 682.00 | 748 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 276.00 | | | 494 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 223.00 | | 50 682.00 | 252 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 53 686.00 | | 13 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 759.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 52 927.00 | | 13 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 331.00 | 16 059.00 | 13 324.00 | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | 16 059.00 | 13 324.00 | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | 16 059.00 | 13 324.00 | 7 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 059.00 | 13 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 264.00 | 1 245 264.00 | | 1 245 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 259 235.00 | 259 235.00 | | 259 235.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 269.00 | 191 344.00 | 774 432.00 | 1 096 269.00 |
VI Groupe et associés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 941.00 | 422 141.00 | 1 800.00 | 423 941.00 |
VW T.V.A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 512.00 | 1 868 587.00 | 774 432.00 | 2 773 512.00 |