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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 23 600.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 40 531.00 | 24 600.00 | | 40 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 519.00 | 99 296.00 | | 77 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 3 558.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 145.00 | 112 854.00 | | 91 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 676.00 | 137 454.00 | | 131 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 630.00 | 35 422.00 | | 35 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 28 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070.00 | 4 400.00 | | 6 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 23 600.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 432.00 | 21 916.00 | 55 515.00 | 77 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 145.00 | 35 630.00 | 55 515.00 | 91 145.00 |