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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 183.00 | -183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494 487.00 | | 1 494 487.00 | 1 494 487.00 |
BT Marchandises | | 69 490.00 | -69 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 710 521.00 | | 710 521.00 | 710 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 261.00 | | 832 261.00 | 832 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 986.00 | | 911 986.00 | 911 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 198.00 | | | -491 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 198.00 | | | -491 198.00 |
DL TOTAL (I) | -490 198.00 | | | -490 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 382.00 | | | 1 123 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
EA Autres dettes | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 184.00 | | | 1 402 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 986.00 | | | 911 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 980.00 | 675 044.00 | 827 024.00 | 151 980.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 030.00 | 675 044.00 | 827 074.00 | 152 030.00 |
FM Production stockée | | | 1 494 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 228.00 | | | 879 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 426.00 | | | 1 370 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 198.00 | | | -491 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 354.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 382.00 | 1 123 382.00 | | 1 123 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 331.00 | 121 741.00 | 598.00 | 122 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 184.00 | 1 402 184.00 | | 1 402 184.00 |