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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 755 787.00 | 28 955.00 | 726 832.00 | 755 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 224.00 | 27 354.00 | 280 870.00 | 308 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 502 424.00 | 56 310.00 | 62 446 114.00 | 62 502 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 106.00 | | 181 106.00 | 181 106.00 |
BZ Autres créances | 3 020 474.00 | | 3 020 474.00 | 3 020 474.00 |
CF Disponibilités | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 778.00 | | 3 255 778.00 | 3 255 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 758 203.00 | 56 310.00 | 65 701 893.00 | 65 758 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 036 412.00 | | 61 036 412.00 | 61 036 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 032 413.00 | 61 032 413.00 | | 61 032 413.00 |
DH Report à nouveau | -407 065.00 | | | -407 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 871.00 | -407 065.00 | | -449 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044.00 | 244.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 60 176 520.00 | 60 625 592.00 | | 60 176 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319 734.00 | 3 078 679.00 | | 5 319 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | 169 861.00 | | 16 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 704.00 | 148 654.00 | | 188 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 373.00 | 3 397 194.00 | | 5 525 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 701 893.00 | 64 022 786.00 | | 65 701 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 244.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 244.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -244.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 583.00 | | | -111 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 006.00 | 91 037.00 | | 111 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 877.00 | 498 102.00 | | 560 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 871.00 | -407 065.00 | | -449 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 501 614.00 | | 811.00 | 62 501 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 036 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 502 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 202.00 | | 811.00 | 1 465 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 036 412.00 | | | 61 036 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 43 930.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 43 930.00 | | 12 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 777 374.00 | 111 583.00 | 2 665 791.00 | 2 777 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 319 735.00 | | 5 319 735.00 | 5 319 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 100.00 | 243 100.00 | | 243 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 932.00 | 537 141.00 | 2 665 791.00 | 3 202 932.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 373.00 | 205 638.00 | 5 319 735.00 | 5 525 373.00 |