| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 256.00 | 557.00 | 12 699.00 | 13 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 159.00 | 1 782.00 | 27 377.00 | 29 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 416.00 | 2 339.00 | 40 077.00 | 42 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 668.00 | 2 339.00 | 97 329.00 | 99 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DG Autres réserves | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 201.00 | 17 236.00 | | -5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 22 034.00 | 27 236.00 | | 22 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 30 844.00 | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088.00 | 2 841.00 | | 7 088.00 |
EA Autres dettes | | 1 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 294.00 | 34 824.00 | | 75 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 329.00 | 62 061.00 | | 97 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 294.00 | 34 824.00 | | 75 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 363.00 | | 179 363.00 | 179 363.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 057.00 | 76 220.00 | | 185 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 258.00 | 58 983.00 | | 190 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 201.00 | 17 236.00 | | -5 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 326.00 | | 28 090.00 | 14 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | | 28 090.00 | 14 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 2 221.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 2 221.00 | | 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VC Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |