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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704.00 | 98.00 | 2 606.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744.00 | 98.00 | 8 646.00 | 8 744.00 |
BT Marchandises | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 047.00 | | 141 047.00 | 141 047.00 |
BZ Autres créances | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
CF Disponibilités | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 651.00 | | 342 651.00 | 342 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 395.00 | 98.00 | 351 296.00 | 351 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 758.00 | | | 345 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 296.00 | | | 351 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 040.00 | | 6 040.00 | -6 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 040.00 | | 8 744.00 | -6 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 303.00 | 192 303.00 | | 192 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VC Groupe et associés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 335.00 | 203 295.00 | 6 040.00 | 209 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 758.00 | 345 758.00 | | 345 758.00 |