| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
AP Constructions | 364 528.00 | 23 460.00 | 341 068.00 | 364 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 341.00 | 13 657.00 | 89 685.00 | 103 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 956.00 | 37 117.00 | 471 839.00 | 508 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | 4 250.00 | 3 812.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 623.00 | 4 250.00 | 31 373.00 | 35 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 579.00 | 41 367.00 | 503 212.00 | 544 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 106.00 | | | -19 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 002.00 | -19 106.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 30 896.00 | 20 894.00 | | 30 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 959.00 | 401 855.00 | | 412 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 372.00 | 88 706.00 | | 52 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 4 335.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 3 000.00 | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 317.00 | 497 900.00 | | 472 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 212.00 | 518 794.00 | | 503 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 775.00 | 107 148.00 | | 81 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 597.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 628.00 | 19 448.00 | | 72 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 627.00 | 38 553.00 | | 62 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 002.00 | -19 106.00 | | 10 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 956.00 | | | 508 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770.00 | 28 347.00 | 37 117.00 | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 28 347.00 | 37 117.00 | 8 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 959.00 | 22 418.00 | 199 514.00 | 412 959.00 |
VI Groupe et associés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 317.00 | 81 775.00 | 199 514.00 | 472 317.00 |