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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 787 151.00 | | 3 787 151.00 | 3 787 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CF Disponibilités | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 553.00 | | 3 959 553.00 | 3 959 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 553.00 | | 3 959 553.00 | 3 959 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 099.00 | | | -38 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 790.00 | -38 099.00 | | -62 790.00 |
DL TOTAL (I) | -99 889.00 | -37 099.00 | | -99 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 750.00 | 3 233 053.00 | | 3 877 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 356.00 | 148 849.00 | | 181 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 1 935.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 442.00 | 3 383 838.00 | | 4 059 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 553.00 | 3 346 739.00 | | 3 959 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 692.00 | 3 383 838.00 | | 181 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 531 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 744.00 | 3 255 561.00 | | 533 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 534.00 | 3 293 659.00 | | 596 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 790.00 | -38 099.00 | | -62 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 877 750.00 | | 3 877 750.00 | 3 877 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 442.00 | 181 692.00 | 3 877 750.00 | 4 059 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 8 123.00 | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | 54 135.00 | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 10 912.00 | 885.00 | | 10 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 050.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 004.00 | 13 440.00 | | 17 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 8 123.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278.00 | | | 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 085.00 | 33 093.00 | | 64 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 386.00 | 69 510.00 | | 36 386.00 |