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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 790.00 | | 680 790.00 | 680 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 883.00 | 887.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 740.00 | 14 520.00 | 21 220.00 | 35 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 343.00 | 16 402.00 | 709 940.00 | 726 343.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 204 415.00 | | 204 415.00 | 204 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 803.00 | | 209 803.00 | 209 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 145.00 | 16 402.00 | 919 743.00 | 936 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
DL TOTAL (I) | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 260.00 | | | 563 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 087.00 | | | 803 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 743.00 | | | 919 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 532.00 | | | 327 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 726 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 260.00 | 87 705.00 | 359 368.00 | 563 260.00 |
VI Groupe et associés | 160 090.00 | 160 090.00 | | 160 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 427.00 | 4 384.00 | 7 043.00 | 11 427.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 087.00 | 327 532.00 | 359 368.00 | 803 087.00 |