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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
AP Constructions | 172 678.00 | 16 904.00 | 155 774.00 | 172 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 196.00 | 14 688.00 | 82 507.00 | 97 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 13 286.00 | 30 601.00 | 43 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 553.00 | 44 878.00 | 1 835 675.00 | 1 880 553.00 |
BT Marchandises | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 380 474.00 | | 380 474.00 | 380 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 612.00 | | 642 612.00 | 642 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 165.00 | 44 878.00 | 2 478 287.00 | 2 523 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 444.00 | | | -75 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 118.00 | -75 444.00 | | 275 118.00 |
DL TOTAL (I) | 249 674.00 | -25 444.00 | | 249 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 813.00 | 1 810 444.00 | | 1 673 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 493.00 | 252 426.00 | | 252 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 979.00 | 181 100.00 | | 190 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 079.00 | 38 914.00 | | 108 079.00 |
EA Autres dettes | | 71 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 613.00 | 2 354 647.00 | | 2 228 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 287.00 | 2 329 203.00 | | 2 478 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 842.00 | 873 842.00 | | 873 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 534.00 | 8 197.00 | | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 34 046.00 | 345.00 | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 34 046.00 | 345.00 | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 493.00 | 252 493.00 | | 252 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 813.00 | 190 613.00 | 722 874.00 | 1 673 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 575.00 | 62 798.00 | 1 777.00 | 64 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 613.00 | 745 414.00 | 722 874.00 | 2 228 613.00 |