| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 307 728.00 | | 18 307 728.00 | 18 307 728.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 279 196.00 | | 11 279 196.00 | 11 279 196.00 |
CF Disponibilités | 678 244.00 | | 678 244.00 | 678 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 957 440.00 | | 11 957 440.00 | 11 957 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 265 168.00 | | 30 265 168.00 | 30 265 168.00 |
CU Autres participations | 18 225 805.00 | | 18 225 805.00 | 18 225 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 225 805.00 | 18 225 805.00 | | 18 225 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
DG Autres réserves | 520 454.00 | | | 520 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 881.00 | 2 968 899.00 | | -180 881.00 |
DL TOTAL (I) | 18 713 824.00 | 21 194 704.00 | | 18 713 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 521 738.00 | 11 240 720.00 | | 11 521 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 1 570.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | 81 733.00 | | 28 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551 344.00 | 11 324 023.00 | | 11 551 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 265 168.00 | 32 518 727.00 | | 30 265 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 198.00 | 81 733.00 | | 87 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 974.00 | 3 274 054.00 | | 227 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 855.00 | 305 155.00 | | 408 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 881.00 | 2 968 899.00 | | -180 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 246 947.00 | | 60 780.00 | 18 246 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 18 307 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 18 307 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246 947.00 | | 60 780.00 | 18 246 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 521 738.00 | | 11 521 738.00 | 11 521 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UP Prêts | 81 923.00 | 51 130.00 | 30 792.00 | 81 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 923.00 | 51 130.00 | 30 792.00 | 81 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 344.00 | 29 606.00 | 11 521 738.00 | 11 551 344.00 |