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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 1 734.00 | 12 596.00 | 14 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 166.00 | 1 734.00 | 17 432.00 | 19 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 972.00 | | 407 972.00 | 407 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 138.00 | 1 734.00 | 425 404.00 | 427 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 876.00 | 53 113.00 | | 113 876.00 |
DL TOTAL (I) | 171 989.00 | 103 113.00 | | 171 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 8 269.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 10 703.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 813.00 | 109 407.00 | | 212 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 282.00 | | |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 234.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 415.00 | 140 970.00 | | 253 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 404.00 | 244 083.00 | | 425 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 023.00 | | 4 143.00 | 15 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | | 4 095.00 | 10 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | 48.00 | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 1 705.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 1 705.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 234 584.00 | 234 584.00 | | 234 584.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956.00 | 265 956.00 | | 265 956.00 |
VW T.V.A. | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 415.00 | 253 415.00 | | 253 415.00 |