| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 749.00 | 1 750.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194.00 | 1 749.00 | 4 445.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
BZ Autres créances | 386 527.00 | | 386 527.00 | 386 527.00 |
CF Disponibilités | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 621.00 | | 571 621.00 | 571 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 815.00 | 1 749.00 | 576 066.00 | 577 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 735.00 | 27 168.00 | | 54 735.00 |
DL TOTAL (I) | 82 904.00 | 28 168.00 | | 82 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 167.00 | 278 313.00 | | 323 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 909.00 | 85 812.00 | | 109 909.00 |
EA Autres dettes | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 162.00 | 364 126.00 | | 493 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 066.00 | 392 461.00 | | 576 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 162.00 | 364 126.00 | | 493 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 936 200.00 | 1 936 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 936 200.00 | 1 936 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 10 565.00 | | 19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 090.00 | 684 022.00 | | 1 970 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 355.00 | 656 854.00 | | 1 915 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 735.00 | 27 168.00 | | 54 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 1 166.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 166.00 | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UG ‐ Financières | | | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 167.00 | 323 167.00 | | 323 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 527.00 | 386 527.00 | | 386 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 488.00 | 465 793.00 | 2 695.00 | 468 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 162.00 | 493 162.00 | | 493 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |