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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 503.00 | 20 190.00 | 313.00 | 20 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 221.00 | | 1 772 221.00 | 1 772 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 542.00 | 222 612.00 | 94 931.00 | 317 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 483.00 | 242 801.00 | 1 960 682.00 | 2 203 483.00 |
BP En cours de production de services | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
BZ Autres créances | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CF Disponibilités | 990 835.00 | | 990 835.00 | 990 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 999.00 | | 1 255 999.00 | 1 255 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 482.00 | 242 801.00 | 3 216 681.00 | 3 459 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 215 004.00 | | | 2 215 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 150.00 | | | 330 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 869.00 | | | 2 655 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
EA Autres dettes | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 812.00 | | | 560 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 681.00 | | | 3 216 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 854.00 | | | 473 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 982.00 | | 1 341 185.00 | 991 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 083.00 | 75 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 684.00 | 2 203 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 534.00 | 1 792 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 067.00 | 334 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 777.00 | | 1 304 481.00 | 493 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 747.00 | | 33 163.00 | 405 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 458.00 | | 3 541.00 | 92 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 443.00 | 43 908.00 | 109 549.00 | 308 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 314.00 | 3 410.00 | 5 534.00 | 22 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 129.00 | 40 498.00 | 104 015.00 | 286 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 944.00 | 157 944.00 | | 157 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755.00 | 22 797.00 | 86 958.00 | 109 755.00 |
VI Groupe et associés | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
VW T.V.A. | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 812.00 | 473 854.00 | 86 958.00 | 560 812.00 |