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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 551.00 | |
AP Constructions | | | 109 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 513.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 449.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 629.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 234.00 | 24 008.00 | | 126 234.00 |
DL TOTAL (I) | 152 242.00 | 34 008.00 | | 152 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 402.00 | 320 730.00 | | 245 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 44 156.00 | | 25 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 34 931.00 | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 984.00 | 25 178.00 | | 65 984.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 387.00 | 424 996.00 | | 369 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 629.00 | 459 004.00 | | 521 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 891.00 | 179 823.00 | | 159 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 919.00 | | 9 599.00 | 254 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 219.00 | | 9 599.00 | 221 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 32 575.00 | | 14 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 5 340.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 27 235.00 | | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 402.00 | 35 906.00 | 178 945.00 | 245 402.00 |
VI Groupe et associés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 387.00 | 159 891.00 | 178 945.00 | 369 387.00 |