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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 870.00 | 59 319.00 | 86 551.00 | 145 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 453.00 | 135 808.00 | 525 645.00 | 661 453.00 |
040 Immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 613.00 | 195 127.00 | 1 130 486.00 | 1 325 613.00 |
060 Stock marchandises | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
110 Total général Actif | 1 408 099.00 | 195 127.00 | 1 212 972.00 | 1 408 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 038 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 627 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 970 750.00 | 251 639.00 | | 970 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 589.00 | 88 876.00 | | 3 589.00 |
230 Autres produits | 14 661.00 | 4 660.00 | | 14 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 000.00 | 345 174.00 | | 989 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 056.00 | 99 334.00 | | 267 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 306.00 | -34 949.00 | | -12 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 201.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 161 244.00 | 155 584.00 | | 161 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 2 833.00 | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 754.00 | 167 643.00 | | 379 754.00 |
252 Charges sociales | 83 876.00 | 50 378.00 | | 83 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 129.00 | 98 998.00 | | 96 129.00 |
262 Autres charges | 2 535.00 | 711.00 | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 145.00 | 540 731.00 | | 985 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 855.00 | -195 557.00 | | 3 855.00 |
294 Charges financières | 8 234.00 | 8 908.00 | | 8 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 17 047.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 514.00 | -221 401.00 | | -4 514.00 |