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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 488 613.00 | | 1 488 613.00 | 1 488 613.00 |
BZ Autres créances | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CF Disponibilités | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 672.00 | | 1 640 672.00 | 1 640 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 672.00 | | 1 640 672.00 | 1 640 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 333.00 | | | -20 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 951.00 | -20 333.00 | | -36 951.00 |
DL TOTAL (I) | -56 284.00 | -19 333.00 | | -56 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 663.00 | 1 151 598.00 | | 1 587 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 18 127.00 | | 106 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 1 928.00 | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 957.00 | 1 171 653.00 | | 1 696 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 672.00 | 1 152 320.00 | | 1 640 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 294.00 | 1 171 653.00 | | 109 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 368 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 155.00 | 1 120 457.00 | | 368 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 106.00 | 1 140 791.00 | | 405 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 951.00 | -20 333.00 | | -36 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 663.00 | | 1 587 663.00 | 1 587 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 957.00 | 109 294.00 | 1 587 663.00 | 1 696 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 7 019.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 24 543.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 10 027.00 | 780.00 | | 10 027.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | 7 019.00 | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530.00 | | | 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 465.00 | 4 845.00 | | 63 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 027.00 | 25 323.00 | | 29 027.00 |