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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 041.00 | 10 627.00 | 40 414.00 | 51 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 055.00 | 22 385.00 | 60 670.00 | 83 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 246.00 | 33 012.00 | 101 234.00 | 134 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BT Marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 129 706.00 | | 129 706.00 | 129 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 102.00 | 33 012.00 | 251 090.00 | 284 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
DL TOTAL (I) | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 090.00 | | | 251 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 455.00 | | 570 455.00 | 570 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 455.00 | | 570 455.00 | 570 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 524.00 | | | 602 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 134.00 | | | 536 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 932.00 | | 59 131.00 | 86 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 134 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 134 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 632.00 | | 59 131.00 | 86 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402.00 | 25 574.00 | 3 963.00 | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 25 574.00 | 3 963.00 | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 475.00 | 10 374.00 | 44 189.00 | 57 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 10 554.00 | 150.00 | 10 704.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 605.00 | 53 504.00 | 44 189.00 | 100 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
YT Sous‐traitance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |