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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 2 773.00 | 52 227.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 541.00 | 26 643.00 | 191 897.00 | 218 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 130.00 | 29 416.00 | 272 714.00 | 302 130.00 |
BT Marchandises | 451 879.00 | | 451 879.00 | 451 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BZ Autres créances | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CF Disponibilités | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 627.00 | | 631 627.00 | 631 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 756.00 | 29 416.00 | 904 340.00 | 933 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DL TOTAL (I) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 250.00 | | | 360 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
EA Autres dettes | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 267.00 | | | 885 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 340.00 | | | 904 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 267.00 | | | 835 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 900.00 | | 1 252 900.00 | 1 252 900.00 |
FG Production vendue services | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 842.00 | | 1 259 842.00 | 1 259 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 416.00 | |
GE Autres charges | | | 27 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 656.00 | | | 1 329 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 583.00 | | | 1 320 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 130.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 576.00 | 641 576.00 | | 641 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 792.00 | 133 218.00 | 28 574.00 | 161 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 267.00 | 835 267.00 | 50 000.00 | 885 267.00 |