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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 588.00 | 30 115.00 | 459 473.00 | 489 588.00 |
040 Immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 970.00 | 30 115.00 | 486 855.00 | 516 970.00 |
060 Stock marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
084 Disponibilités | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
110 Total général Actif | 616 185.00 | 30 115.00 | 586 070.00 | 616 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 518.00 | | | -10 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
242 Autres charges externes. | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 777.00 | | | -101 777.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 019.00 | | | -104 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 356 530.00 | | | 356 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516 971.00 | | | 516 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |