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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 000.00 | 400 000.00 | 154 000.00 | 554 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 980.00 | 400 000.00 | 235 980.00 | 635 980.00 |
CU Autres participations | 554 000.00 | 400 000.00 | 154 000.00 | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -666.00 | | | -666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 356.00 | -666.00 | | -420 356.00 |
DL TOTAL (I) | 128 978.00 | 549 334.00 | | 128 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 899.00 | 66 090.00 | | 90 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 750.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | 8 800.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 002.00 | 75 640.00 | | 107 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 980.00 | 624 974.00 | | 235 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 002.00 | 75 640.00 | | 107 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 906.00 | 44 000.00 | | 21 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 263.00 | 44 666.00 | | 442 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 356.00 | -666.00 | | -420 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
UX Autres créances clients | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |