| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 61.00 | 2 238.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 504.00 | 61.00 | 178 443.00 | 178 504.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 953.00 | 61.00 | 204 892.00 | 204 953.00 |
CU Autres participations | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DK Provisions réglementées | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 003.00 | | | 266 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176 206.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 212.00 | 21 117.00 | 86 440.00 | 124 212.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 350.00 | 49 255.00 | 86 440.00 | 152 350.00 |