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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 201 234.00 | 160 602.00 | 40 632.00 | 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 8 205.00 | 1 155.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 173.00 | 357 676.00 | 368 497.00 | 726 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 903.00 | 528 785.00 | 591 118.00 | 1 119 903.00 |
BT Marchandises | 280 101.00 | | 280 101.00 | 280 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 273.00 | | 182 273.00 | 182 273.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 899 655.00 | | 899 655.00 | 899 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 500.00 | | 1 387 500.00 | 1 387 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 403.00 | 528 785.00 | 1 978 618.00 | 2 507 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 777 626.00 | 948 025.00 | | 777 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 256.00 | -106 399.00 | | 177 256.00 |
DK Provisions réglementées | 42 949.00 | 45 511.00 | | 42 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 832.00 | 1 591 138.00 | | 1 701 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 172.00 | 111 427.00 | | 26 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | 80 899.00 | | 61 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 671.00 | 96 441.00 | | 110 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 76 249.00 | 113 324.00 | | 76 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 786.00 | 404 105.00 | | 276 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 618.00 | 1 995 242.00 | | 1 978 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 100.00 | 69 768.00 | 6 083.00 | 465 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 798.00 | 69 768.00 | 6 083.00 | 462 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 511.00 | 1 188.00 | 3 751.00 | 45 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 743.00 | 207 743.00 | | 207 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 688.00 | 207 743.00 | 945.00 | 208 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 786.00 | 276 786.00 | | 276 786.00 |