| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 084.00 | 1 316.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 526.00 | 1 084.00 | 514 442.00 | 515 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 863.00 | 1 084.00 | 635 779.00 | 636 863.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 923.00 | 97.00 | | 3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 176.00 | 33 876.00 | | 82 176.00 |
DL TOTAL (I) | 86 649.00 | 34 473.00 | | 86 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 563.00 | 467 801.00 | | 401 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 726.00 | 51 752.00 | | 49 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 980.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 091.00 | 47 519.00 | | 95 091.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 130.00 | 569 051.00 | | 549 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 779.00 | 603 525.00 | | 635 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 678.00 | 169 098.00 | | 214 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 999.00 | 115 000.00 | | 217 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 823.00 | 81 124.00 | | 135 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 176.00 | 33 876.00 | | 82 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 526.00 | | | 515 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 126.00 | | | 513 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 800.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 800.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 953.00 | 65 502.00 | 266 625.00 | 399 953.00 |
VI Groupe et associés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 130.00 | 214 678.00 | 266 625.00 | 549 130.00 |