| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117.00 | 1 446.00 | 5 671.00 | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 4 894.00 | 25 524.00 | 30 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 550.00 | 6 340.00 | 96 210.00 | 102 550.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 247.00 | 6 340.00 | 192 906.00 | 199 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 053.00 | 50 082.00 | | 50 053.00 |
DL TOTAL (I) | 105 135.00 | 55 082.00 | | 105 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 9 057.00 | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 531.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | 8 183.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 771.00 | 17 771.00 | | 87 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 906.00 | 72 853.00 | | 192 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 541.00 | | 253 541.00 | 253 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 541.00 | | 253 541.00 | 253 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 5 704.00 | | 8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 756.00 | 119 271.00 | | 263 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 702.00 | 69 189.00 | | 213 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 053.00 | 50 082.00 | | 50 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 6 080.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 6 080.00 | | 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 927.00 | 9 572.00 | 41 698.00 | 65 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 771.00 | 31 416.00 | 41 698.00 | 87 771.00 |